Làm thế nào để tính toán dừng lỗ?

Làm thế nào để tính toán dừng lỗ?
 
Là một nhà giao dịch trong ngày, bạn nên luôn sử dụng lệnh cắt lỗ cho các giao dịch của mình. Ngăn chặn sự trượt giá, mức dừng lỗ cho bạn biết bạn có thể thua lỗ bao nhiêu trong một giao dịch nhất định. Khi bạn bắt đầu sử dụng lệnh cắt lỗ, bạn sẽ cần học cách tính toán mức cắt lỗ và xác định chính xác nơi lệnh cắt lỗ của bạn sẽ đi đến đâu.
 
Đặt lệnh cắt lỗ một cách chính xác
Một chiến lược cắt lỗ tốt bao gồm việc đặt lệnh cắt lỗ của bạn tại một vị trí, nơi nếu bị chạm, sẽ cho bạn biết bạn đã sai về hướng đi của thị trường. Bạn có thể sẽ không gặp may mắn về thời điểm chính xác cho tất cả các giao dịch của mình, chẳng hạn như mua ngay trước khi giá tăng.
 
Do đó, khi bạn mua, hãy cho giao dịch một chút không gian để di chuyển trước khi nó bắt đầu đi lên. Tuy nhiên, nếu bạn đã chọn mua một cổ phiếu, bạn đang kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn, vì vậy nếu cổ phiếu bắt đầu giảm quá nhiều, nó sẽ chạm mức cắt lỗ của bạn vì bạn đặt kỳ vọng sai về hướng đi của thị trường.
 
Theo nguyên tắc chung, khi bạn mua cổ phiếu, hãy đặt giá cắt lỗ của bạn dưới mức giá thấp gần đây. Thanh giá nào bạn chọn để đặt cắt lỗ bên dưới sẽ thay đổi theo chiến lược, nhưng điều này tạo nên vị trí dừng lỗ hợp lý vì giá đã bật ra khỏi điểm thấp đó. Nếu giá di chuyển xuống dưới mức thấp một lần nữa, bạn có thể nhầm về việc giá sẽ tăng và bạn sẽ biết đã đến lúc thoát khỏi giao dịch.

Cần nhiều lợi nhuận cao hơn và robot an toàn, đây là Danh mục cố vấn chuyên gia giao dịch tại thị trường Forex với Metatrader 4 (14 cặp tiền tệ, 28 robot ngoại hối)


https://forexfactory1.com/p/EuHp/

https://forexsignals.page.link/RealTime

Theo nguyên tắc chung, khi bạn bán khống, hãy đặt lệnh cắt lỗ trên mức giá cao gần đây. Thanh giá nào bạn chọn để đặt lệnh cắt lỗ ở trên sẽ thay đổi theo chiến lược, nhưng điều này cung cấp cho bạn một vị trí cắt lỗ hợp lý vì giá đã giảm xuống mức cao đó.
 
Nếu giá di chuyển trên mức cao đó một lần nữa, bạn có thể đã nhầm về việc giá sẽ giảm, và do đó đã đến lúc thoát khỏi giao dịch của bạn. Hình 2 (nhấp để mở) cho thấy các ví dụ về chiến thuật này.
 
Tính toán vị trí của bạn
Vị trí cắt lỗ của bạn có thể được tính theo hai cách khác nhau: xu / tích tắc / pips có rủi ro và tài khoản-đô la có rủi ro. Tài khoản có rủi ro là đô la cung cấp nhiều thông tin quan trọng hơn vì nó cho bạn biết bạn có bao nhiêu rủi ro trong tài khoản của mình khi giao dịch.
 
Cents / pips / tick có rủi ro cũng quan trọng nhưng hoạt động tốt hơn để chuyển tiếp thông tin đơn giản. Ví dụ: điểm dừng của bạn là X và mục nhập dài là Y, vì vậy bạn sẽ tính toán sự khác biệt như sau:
 
Y trừ X = cents / tick / pips có rủi ro
 
Nếu bạn mua một cổ phiếu ở mức 10.05 đô la và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 9.99 đô la, thì bạn có sáu xu bị rủi ro, trên mỗi cổ phiếu mà bạn sở hữu. Nếu bạn bán cặp tiền tệ EUR / USD ở mức 1.1569 và có mức cắt lỗ ở mức 1.1575, bạn có 6 pips rủi ro, mỗi lô.
 
Điều này sẽ hữu ích nếu bạn chỉ muốn cho ai đó biết lệnh của bạn đang ở đâu hoặc cho họ biết mức cắt lỗ của bạn so với giá vào lệnh của bạn. Tuy nhiên, nó không cho bạn (hoặc người khác) biết bạn có bao nhiêu rủi ro trong tài khoản của mình khi giao dịch.
 
Để tính toán bao nhiêu đô la trong tài khoản của bạn mà bạn có rủi ro, bạn cần biết các xu / tích tắc / pips có rủi ro, và cả quy mô vị thế của bạn. Trong ví dụ về chứng khoán, bạn có 0.06 đô la rủi ro trên mỗi cổ phiếu.
 
Nếu bạn có quy mô vị thế là 1,000 cổ phiếu, thì bạn đang mạo hiểm 0.06 đô la x 1000 cổ phiếu = 60 đô la cho giao dịch (cộng với tiền hoa hồng). Đối với ví dụ EUR / USD, bạn đang mạo hiểm 6 pips và nếu bạn có vị trí 5 lot nhỏ, hãy tính rủi ro đô la của bạn như sau:
 
Pips có rủi ro * Giá trị pip * kích thước vị thế = 6 * $ 1 * 5 = $ 30 (cộng với hoa hồng, nếu có)
 
Rủi ro đô la của bạn trong một vị thế tương lai được tính giống như giao dịch ngoại hối, ngoại trừ thay vì giá trị pip, bạn sẽ sử dụng giá trị đánh dấu. Nếu bạn mua Emini S&P 500 (ES) ở mức 1254.25 và đặt lệnh dừng lỗ ở mức 1253, bạn đang mạo hiểm với 5 tích tắc và mỗi tích tắc trị giá 12.50 đô la. Nếu bạn mua 3 hợp đồng, bạn sẽ tính toán rủi ro đồng đô la của mình như sau:
 
5 tích tắc * 12.50 đô la * 3 hợp đồng = 187.50 đô la (cộng với tiền hoa hồng)
 
Kiểm soát rủi ro tài khoản của bạn
Số đô la bạn có rủi ro chỉ nên chiếm một phần nhỏ trong tổng tài khoản giao dịch của bạn. Thông thường, số tiền bạn chịu rủi ro phải dưới 2 phần trăm số dư tài khoản của bạn và lý tưởng là dưới 1 phần trăm.
 
Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch ngoại hối đặt lệnh cắt lỗ 6 pip và giao dịch 5 lô nhỏ, dẫn đến rủi ro là 30 đô la cho giao dịch. Nếu rủi ro 1 phần trăm, điều đó có nghĩa là cô ấy đã mạo hiểm 1/100 tài khoản của mình. Do đó, tài khoản của cô ấy phải lớn đến mức nào nếu cô ấy sẵn sàng mạo hiểm 30 đô la cho một giao dịch? Bạn sẽ tính giá trị này là 30 đô la x 100 = 3,000 đô la. Để chịu rủi ro 30 đô la khi giao dịch, nhà giao dịch phải có ít nhất 3,000 đô la trong tài khoản của mình để giữ rủi ro cho tài khoản của mình ở mức tối thiểu.
 
Nhanh chóng làm theo cách khác để xem bạn có thể rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch. Nếu bạn có tài khoản 5,000 đô la, bạn có thể gặp rủi ro 5,000 đô la / 100 = 50 đô la cho mỗi giao dịch. Nếu bạn có số dư tài khoản là 30,000 đô la, bạn có thể chịu rủi ro lên tới 300 đô la cho mỗi giao dịch nhưng có thể chọn rủi ro thậm chí ít hơn thế.
 
Lời cuối cùng về tính toán lệnh cắt lỗ
Luôn sử dụng lệnh cắt lỗ và kiểm tra chiến lược của bạn để xác định vị trí thích hợp cho lệnh cắt lỗ của bạn. Tùy thuộc vào chiến lược, xu / pips / tích tắc rủi ro của bạn có thể khác nhau trên mỗi giao dịch. Đó là bởi vì lệnh cắt lỗ nên được đặt một cách chiến lược cho mỗi giao dịch.
 
Cắt lỗ chỉ nên được thực hiện nếu bạn dự đoán không chính xác về hướng đi của thị trường. Bạn cần biết mức rủi ro xu / tích tắc / pips của mình trong mỗi giao dịch vì điều này cho phép bạn tính toán số đô la bị rủi ro, đây là một phép tính quan trọng hơn nhiều và hướng dẫn các giao dịch trong tương lai của bạn. Số đô la của bạn gặp rủi ro trong mỗi giao dịch lý tưởng nên được giữ ở mức 1 phần trăm hoặc ít hơn vốn giao dịch của bạn để ngay cả một chuỗi lỗ cũng không làm tài khoản giao dịch của bạn cạn kiệt đáng kể.