Forex là gì và nó hoạt động như thế nào?

Bắt đầu từ:

$ 0 +

Forex, còn được gọi là ngoại hối hoặc giao dịch ngoại hối, là việc chuyển đổi một loại tiền tệ khác. Đây là một trong những thị trường được giao dịch tích cực nhất trên thế giới, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là $ 5 nghìn tỷ. Hãy xem xét kỹ hơn mọi thứ bạn cần biết về ngoại hối, bao gồm nó là gì, cách bạn giao dịch và cách sử dụng đòn bẩy trong ngoại hối.

Giao dịch ngoại hối là gì?
Forex, hoặc ngoại hối, có thể được giải thích là một mạng lưới người mua và người bán, những người chuyển tiền giữa nhau với giá thỏa thuận. Đó là phương tiện để các cá nhân, công ty và ngân hàng trung ương chuyển đổi một loại tiền tệ khác - nếu bạn đã từng đi du lịch nước ngoài, thì có khả năng bạn đã thực hiện một giao dịch ngoại hối.

Trong khi rất nhiều ngoại hối được thực hiện cho mục đích thực tế, phần lớn chuyển đổi tiền tệ được thực hiện với mục đích kiếm lợi nhuận. Lượng tiền được chuyển đổi mỗi ngày có thể khiến biến động giá của một số loại tiền tệ biến động mạnh. Chính sự biến động này có thể khiến forex trở nên hấp dẫn đối với các nhà giao dịch: mang lại cơ hội lợi nhuận cao hơn, đồng thời làm tăng rủi ro.

Cần nhiều lợi nhuận cao hơn và robot an toàn, đây là Danh mục cố vấn chuyên gia giao dịch tại thị trường Forex với Metatrader 4 (14 cặp tiền tệ, 28 robot ngoại hối)

https://forexfactory1.com/p/EuHp/

https://forexsignals.page.link/RealTime

Làm thế nào để thị trường tiền tệ hoạt động?
Không giống như cổ phiếu hoặc hàng hóa, giao dịch ngoại hối không diễn ra trên các sàn giao dịch mà trực tiếp giữa hai bên, trong một thị trường giao dịch tự do (OTC). Thị trường ngoại hối được điều hành bởi một mạng lưới các ngân hàng toàn cầu, trải khắp bốn trung tâm giao dịch ngoại hối lớn ở các múi giờ khác nhau: London, New York, Sydney và Tokyo. Vì không có vị trí trung tâm, bạn có thể giao dịch forex 24 hàng ngày.

Có ba loại thị trường ngoại hối khác nhau:

Thị trường ngoại hối giao ngay: trao đổi vật lý của một cặp tiền tệ, diễn ra tại thời điểm chính xác giao dịch được giải quyết - tức là "tại chỗ" - hoặc trong một khoảng thời gian ngắn
Chuyển tiếp thị trường ngoại hối: một hợp đồng được đồng ý mua hoặc bán một lượng tiền tệ được đặt ở một mức giá xác định, sẽ được giải quyết vào một ngày định sẵn trong tương lai hoặc trong một phạm vi ngày trong tương lai
Thị trường ngoại hối trong tương lai: một hợp đồng được đồng ý mua hoặc bán một lượng tiền tệ nhất định với mức giá và ngày định sẵn trong tương lai. Không giống như chuyển tiếp, hợp đồng tương lai có tính ràng buộc pháp lý
Hầu hết các nhà giao dịch đầu cơ giá ngoại hối sẽ không có kế hoạch tự giao tiền; thay vào đó họ đưa ra dự đoán tỷ giá để tận dụng biến động giá trên thị trường.

Một cơ sở và báo giá tiền tệ là gì?
Một loại tiền tệ cơ sở là loại tiền tệ đầu tiên được liệt kê trong một cặp ngoại hối, trong khi loại tiền tệ thứ hai được gọi là loại tiền tệ. Giao dịch ngoại hối luôn liên quan đến việc bán một loại tiền tệ để mua một loại tiền tệ khác, đó là lý do tại sao nó được niêm yết theo cặp - giá của một cặp ngoại hối là một đơn vị tiền tệ cơ bản có giá trị bao nhiêu tiền tệ.

Mỗi loại tiền tệ trong cặp được liệt kê dưới dạng mã gồm ba chữ cái, có xu hướng được hình thành từ hai chữ cái đại diện cho khu vực và một loại viết tắt cho chính loại tiền này. Ví dụ: GBP / USD là một cặp tiền tệ liên quan đến việc mua đồng bảng Anh và bán đô la Mỹ.

Vì vậy, trong ví dụ dưới đây, GBP là tiền tệ cơ sở và USD là loại tiền được trích dẫn. Nếu GBP / USD đang giao dịch tại 1.35361, thì một pound có giá trị là 1.35361 đô la.

Nếu đồng bảng tăng so với đồng đô la, thì một bảng Anh sẽ có giá trị hơn đô la và giá của cặp tiền sẽ tăng lên. Nếu nó giảm, giá của cặp sẽ giảm. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng tiền tệ cơ bản trong một cặp có khả năng tăng cường so với đồng tiền báo giá, bạn có thể mua cặp tiền này (sẽ tồn tại lâu). Nếu bạn nghĩ rằng nó sẽ yếu đi, bạn có thể bán cặp này (sắp hết).

Để giữ mọi thứ theo thứ tự, hầu hết các nhà cung cấp chia các cặp thành các loại sau:

Cặp chính. Bảy loại tiền tệ chiếm tỷ lệ 80% giao dịch ngoại hối toàn cầu. Bao gồm EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, USD / CAD và AUD / USD
Cặp nhỏ. Ít giao dịch thường xuyên hơn, những loại này thường có các loại tiền tệ chính đối với nhau thay vì đô la Mỹ. Bao gồm: EUR / GBP, EUR / CHF, GBP / JPY
Exotics. Một loại tiền tệ lớn chống lại một từ một nền kinh tế nhỏ hoặc mới nổi. Bao gồm: USD / PLN (đô la Mỹ so với zloty của Ba Lan), GBP / MXN (Sterling vs peso Mexico), EUR / Kč
Cặp khu vực. Các cặp được phân loại theo khu vực - chẳng hạn như Scandinavia hoặc Australasia. Bao gồm: EUR / NOK (Euro so với krona Na Uy), AUD / NZD (đô la Úc so với đô la New Zealand), AUG / SGD
Điều gì di chuyển thị trường ngoại hối?
Thị trường ngoại hối được tạo thành từ các loại tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới, điều này có thể khiến cho việc dự đoán tỷ giá hối đoái trở nên khó khăn vì có nhiều yếu tố có thể góp phần vào biến động giá. Tuy nhiên, giống như hầu hết các thị trường tài chính, forex chủ yếu được thúc đẩy bởi các lực lượng cung và cầu, và điều quan trọng là phải hiểu được những ảnh hưởng thúc đẩy biến động giá cả ở đây.

Ngân hàng trung ương
Nguồn cung được kiểm soát bởi các ngân hàng trung ương, những người có thể công bố các biện pháp sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến giá tiền tệ của họ. Nới lỏng định lượng, ví dụ, liên quan đến việc bơm thêm tiền vào một nền kinh tế và có thể khiến giá tiền tệ của nó giảm xuống.

Báo cáo tin tức
Các ngân hàng thương mại và các nhà đầu tư khác có xu hướng muốn đưa vốn của họ vào các nền kinh tế có triển vọng mạnh mẽ. Vì vậy, nếu một mẩu tin tức tích cực tấn công thị trường về một khu vực nhất định, nó sẽ khuyến khích đầu tư và tăng nhu cầu đối với tiền tệ của khu vực đó.

Trừ khi có sự gia tăng song song nguồn cung đối với tiền tệ, sự chênh lệch giữa cung và cầu sẽ khiến giá của nó tăng lên. Tương tự, một mẩu tin tức tiêu cực có thể khiến đầu tư giảm và hạ giá tiền tệ. Đây là lý do tại sao tiền tệ có xu hướng phản ánh sức khỏe kinh tế được báo cáo của khu vực mà họ đại diện.

Tâm lý thị trường
Tâm lý thị trường, thường phản ứng với tin tức, cũng có thể đóng một vai trò lớn trong việc thúc đẩy giá tiền tệ. Nếu các nhà giao dịch tin rằng một loại tiền tệ đang đi theo một hướng nhất định, họ sẽ giao dịch phù hợp và có thể thuyết phục những người khác làm theo, làm tăng hoặc giảm nhu cầu.

Dữ liệu kinh tế
Dữ liệu kinh tế là không thể thiếu đối với sự biến động giá của tiền tệ vì hai lý do - nó đưa ra một dấu hiệu về cách thức nền kinh tế hoạt động và nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về những gì ngân hàng trung ương của nó có thể làm tiếp theo.

Ví dụ, giả sử rằng lạm phát trong khu vực đồng euro đã tăng trên mức% 2 mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhắm tới. Công cụ chính sách chính của ECB để chống lạm phát gia tăng đang làm tăng lãi suất châu Âu - vì vậy các nhà giao dịch có thể bắt đầu mua đồng euro với dự đoán lãi suất sẽ tăng. Với nhiều nhà giao dịch muốn euro, EUR / USD có thể thấy giá tăng.

https://forexfactory1.com/p/EuHp/

https://forexsignals.page.link/RealTime

Xếp hạng tín dụng
Các nhà đầu tư sẽ cố gắng tối đa hóa lợi nhuận mà họ có thể nhận được từ một thị trường, đồng thời giảm thiểu rủi ro. Vì vậy, bên cạnh lãi suất và dữ liệu kinh tế, họ cũng có thể xem xét xếp hạng tín dụng khi quyết định đầu tư vào đâu.

Xếp hạng tín dụng của một quốc gia là một đánh giá độc lập về khả năng trả nợ của quốc gia đó. Một quốc gia có xếp hạng tín dụng cao được coi là khu vực đầu tư an toàn hơn so với quốc gia có xếp hạng tín dụng thấp. Điều này thường đi vào trọng tâm đặc biệt khi xếp hạng tín dụng được nâng cấp và hạ cấp. Một quốc gia có xếp hạng tín dụng được nâng cấp có thể thấy tiền tệ tăng giá và ngược lại.
Giao dịch ngoại hối hoạt động như thế nào?
Có nhiều cách khác nhau mà bạn có thể giao dịch ngoại hối, nhưng tất cả đều hoạt động theo cùng một cách: bằng cách mua đồng thời một loại tiền trong khi bán một loại tiền khác. Theo truyền thống, rất nhiều giao dịch ngoại hối đã được thực hiện thông qua một nhà môi giới ngoại hối, nhưng với sự gia tăng của giao dịch trực tuyến, bạn có thể tận dụng các biến động giá ngoại hối bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh như giao dịch CFD.

CFD là các sản phẩm có đòn bẩy, cho phép bạn mở một vị trí chỉ bằng một phần nhỏ của toàn bộ giá trị giao dịch. Không giống như các sản phẩm không có đòn bẩy, bạn không sở hữu tài sản, nhưng hãy xác định xem bạn nghĩ thị trường sẽ tăng hay giảm giá trị.

Mặc dù các sản phẩm có đòn bẩy có thể phóng to lợi nhuận của bạn, nhưng chúng cũng có thể phóng to các khoản lỗ nếu thị trường chống lại bạn.

Sự lây lan trong giao dịch ngoại hối là gì?
Sự chênh lệch là chênh lệch giữa giá mua và giá bán cho một cặp ngoại hối. Giống như nhiều thị trường tài chính, khi bạn mở một vị thế ngoại hối, bạn sẽ được tặng hai giá. Nếu bạn muốn mở một vị thế dài, bạn giao dịch ở mức giá mua, cao hơn một chút so với giá thị trường. Nếu bạn muốn mở một vị thế ngắn, bạn giao dịch ở mức giá bán - thấp hơn một chút so với giá thị trường.

Có bao nhiêu trong forex?
Tiền tệ được giao dịch theo lô - lô tiền tệ được sử dụng để chuẩn hóa giao dịch ngoại hối. Vì forex có xu hướng di chuyển với số lượng nhỏ, rất nhiều xu hướng rất lớn: một lô tiêu chuẩn là đơn vị 100,000 của tiền tệ cơ sở. Vì vậy, bởi vì các nhà giao dịch cá nhân sẽ không nhất thiết phải có £ 100,000 (hoặc bất kỳ loại tiền nào họ đang giao dịch) để đặt trên mỗi giao dịch, gần như tất cả giao dịch ngoại hối đều được sử dụng.

Đòn bẩy trong forex là gì?
Đòn bẩy là phương tiện để đạt được tiếp xúc với số lượng lớn tiền tệ mà không phải trả toàn bộ giá trị giao dịch của bạn. Thay vào đó, bạn đặt một khoản tiền gửi nhỏ, được gọi là ký quỹ. Khi bạn đóng một vị thế đòn bẩy, lãi hoặc lỗ của bạn dựa trên kích thước đầy đủ của giao dịch.

Mặc dù điều đó làm tăng lợi nhuận của bạn, nhưng nó cũng mang lại rủi ro về tổn thất được khuếch đại - bao gồm cả những tổn thất có thể vượt quá mức ký quỹ của bạn. Do đó, giao dịch có đòn bẩy khiến việc học cách quản lý rủi ro của bạn trở nên cực kỳ quan trọng.
Tìm hiểu cách quản lý rủi ro của bạn
Lề trong forex là gì?
Ký quỹ là một phần quan trọng của giao dịch đòn bẩy. Đây là thuật ngữ được sử dụng để mô tả khoản tiền gửi ban đầu bạn đưa ra để mở và duy trì vị thế đòn bẩy. Khi bạn giao dịch ngoại hối với ký quỹ, hãy nhớ rằng yêu cầu ký quỹ của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhà môi giới của bạn và quy mô giao dịch của bạn lớn như thế nào.

Ký quỹ thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của vị trí đầy đủ. Vì vậy, ví dụ, một giao dịch trên EUR / GBP, chỉ có thể yêu cầu 1% tổng giá trị của vị trí được thanh toán để được mở. Vì vậy, thay vì gửi AUD $ 100,000, bạn chỉ cần ký gửi 1000 AUD.

Một pip trong forex là gì?
Pips là đơn vị được sử dụng để đo chuyển động trong một cặp ngoại hối. Một pip forex thường tương đương với chuyển động một chữ số ở vị trí thập phân thứ tư của một cặp tiền tệ. Vì vậy, nếu GBP / USD chuyển từ $ 1.35361 sang $ 1.35371, thì nó đã di chuyển một pip. Các vị trí thập phân được hiển thị sau pip được gọi là pips phân đoạn, hoặc đôi khi là pipet.
Ngoại lệ cho quy tắc này là khi đồng tiền được trích dẫn được liệt kê theo các mệnh giá nhỏ hơn nhiều, với ví dụ đáng chú ý nhất là đồng yên Nhật. Ở đây, một chuyển động ở vị trí thập phân thứ hai tạo thành một pip đơn. Vì vậy, nếu EUR / JPY chuyển từ ¥ 106.452 sang ¥ 106.462, một lần nữa nó đã di chuyển một pip.